JESCO HD（1434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月3日 15:04
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 289,050 | 208,479 |
| 減価償却費 | 160,823 | |
| 減損損失 | 11,000 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 商品廃棄損 | － | |
| 商品評価損 | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,781 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,273 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,407 | |
| 支払利息及び割引料 | 47,293 | |
| 不動産賃貸収入 | -92,886 | |
| 不動産賃貸費用 | 41,935 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | -2,444 | |
| その他 | 8,053 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,483 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,426 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,917 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,342 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,460 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 178,995 | |
| 小計 | 474,942 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,407 | |
| 利息の支払額 | -55,014 | |
| 保険金の受取額 | 2,444 | |
| 契約解約金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -63,255 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,524 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 98,474 | |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,738 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,200 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,145 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | |
| 固定資産の取得による支出 | -335,211 | |
| 貸付金の回収による収入 | 95,037 | |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 3,543 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,762 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,546,838 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,305,263 | |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,826 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 50,944 | |
| リース債務の返済による支出 | -70,464 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,228 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,725 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,264 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,840 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
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