減価償却費

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億40百万円増加し、13億55百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロ-は、売上債権の減少7億13百万円、税金等調整前当期純利益6億48百万円、減価償却費1億14百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少1億4百万円、未成工事受入金の減少1億65百万円等の減少要因により、11億58百万円の収入(前連結会計年度は1億47百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、定期預金の払戻による収入3億86百万円、投資有価証券の売却による収入4億17百万円等の増加要因に対し、固定資産の取得による支出25億99百万円、定期預金の預入による支出2億19百万円、投資有価証券の取得による支出3億72百万円等の減少要因により、23億85百万円の支出(前連結会計年度は16億93百万円の支出)となりました。

2021/11/26 15:29