営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億8百万円増加し、33億20百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益13億41百万円、販売用不動産の減少13億62百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加2億9百万円、仕入債務の減少4億78百万円、法人税等の支払額2億87百万円等の減少要因により、21億24百万円の収入(前中間連結会計期間は27億71百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入2億8百万円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出7億円、固定資産の取得による支出1億2百万円等の減少要因により、5億87百万円の支出(前中間連結会計期間は54百万円の収入)となりました。

2026/04/13 15:45