TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,703 | 117,438 |
| 減価償却費 | 30,004 | |
| ソフトウエア償却費 | 1,670 | |
| のれん償却額 | 3,655 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | |
| 支払利息 | 1,685 | |
| 受取補償金 | -177 | |
| 固定資産除却損 | 14,282 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,100 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,275 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,144 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -536 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,868 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,854 | |
| その他 | 3,355 | |
| 小計 | 586,006 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | |
| 利息の支払額 | -1,685 | |
| 補償金の受取額 | 177 | |
| 法人税等の支払額 | -227,813 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,825 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,823 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,736 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,435 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | |
| 出資金の回収による収入 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,286 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261,620 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,949 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,671 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,210 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
