TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月16日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5917万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6215万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8503万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -24 | -169 | 15 | -193 | -124 | 673 | 通期 | 347 | -361 | 121 | -14 | -236 | 958 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 338 | -195 | 205 | 144 | -135 | 1,307 | 通期 | 1,372 | -342 | 562 | 1,030 | -196 | 2,550 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 36 | -194 | 366 | -158 | -57 | 2,758 | 通期 | 660 | -444 | 1,269 | 216 | -213 | 4,036 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 60 | -121 | 64 | -61 | -115 | 4,039 | 通期 | 835 | -577 | 118 | 257 | -227 | 4,411 |
| 2020年 2月期 連/個 | 2Q | 808 | -181 | 379 | 627 | -100 | 5,417 | 通期 | 1,329 | -512 | 718 | 817 | -379 | 6,143 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -906 | -259 | 408 | -1,164 | -142 | 5,380 | 通期 | 139 | -879 | -2,796 | -740 | -725 | 2,606 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 363 | -731 | 1,284 | -368 | -294 | 3,537 | 通期 | 884 | -1,593 | 1,222 | -709 | -1,246 | 3,145 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 377 | -356 | -200 | 22 | -398 | 3,007 | 通期 | 64 | -731 | -4 | -666 | -697 | 2,505 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 273 | -128 | 263 | 145 | -80 | 2,922 | 通期 | 829 | -115 | 935 | 713 | -19 | 4,163 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 414 | -352 | -416 | 62 | -107 | 3,828 | 通期 | 1,744 | -758 | -1,502 | 986 | -423 | 3,669 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -185 | -962 | -59 | -1,147 | -504 | 2,436 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（個）
- -1393万
- 2017年2月（個） プラ転
- 10億3002万
- 2018年2月（個） -79.01%
- 2億1619万
- 2019年2月（個） +18.98%
- 2億5723万
- 2020年2月（連） +217.45%
- 8億1658万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億3994万
- 2022年1月（連）
- -7億891万
- 2023年1月（連）
- -6億6648万
- 2024年1月（連） プラ転
- 7億1329万
- 2025年1月（連） +38.25%
- 9億8615万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 5.7%
- 2017年2月（個）
- 14.66%
- 2018年2月（個）
- 5.16%
- 2019年2月（個）
- 5.98%
- 2020年2月（連）
- 8.71%
- 2021年2月（連）
- 0.95%
- 2022年1月（連）
- 5.02%
- 2023年1月（連）
- 0.34%
- 2024年1月（連）
- 4.15%
- 2025年1月（連）
- 8.63%
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