TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238,374 | 1,577,406 |
| 減価償却費 | 74,973 | 117,745 |
| ソフトウエア償却費 | 3,665 | 3,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,616 | -5,536 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,938 | 19,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -105 |
| 受取補償金 | -1,221 | － |
| 支払利息 | 790 | 1,370 |
| 上場関連費用 | 25,869 | － |
| 減損損失 | 27,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,716 | -186,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,595 | -507,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,951 | 105,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,108 | -28,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,633 | 105,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,790 | -47,546 |
| その他 | 19,105 | 45,647 |
| 小計 | 1,598,998 | 1,200,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 補償金の受取額 | 1,221 | － |
| 利息の支払額 | -790 | -1,351 |
| 法人税等の支払額 | -227,668 | -539,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,826 | 660,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,952 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,720 | -99,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,438 | -213,295 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,491 | -1,851 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,928 | -2,430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,130 | -1,240 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,373 | -54,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145,924 | -58,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,201 | 3,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,806 | -443,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,224 | -259,743 |
| 上場関連費用の支出 | -25,869 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,896 | 272,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,190 | 6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,793 | 1,269,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591,813 | 1,485,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,550,190 | 4,035,533 |
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