- 3415
- 2026/08/28
- 時価
- 163億円
- PER 予
- 10.87倍
- 2016年以降
- 赤字-77.84倍
（2016-2026年） - PBR
- 2.59倍
- 2016年以降
- 1.53-23.91倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 1.89%
- ROE 予
- 23.83%
- ROA 予
- 9.03%
- 資料
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TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,040 | 1,238,374 |
| 減価償却費 | 66,124 | 74,973 |
| ソフトウエア償却費 | 3,068 | 3,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,911 | 53,616 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | 22,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -66 |
| 支払利息 | 1,002 | 790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,083 | － |
| 上場関連費用 | 14,438 | 25,869 |
| 受取補償金 | -50 | -1,221 |
| 減損損失 | － | 27,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,936 | -180,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,465 | -261,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,433 | 363,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,390 | 31,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,428 | 95,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,546 | 84,790 |
| その他 | 3,984 | 19,105 |
| 小計 | 576,633 | 1,598,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -790 |
| 補償金の受取額 | 50 | 1,221 |
| 法人税等の支払額 | -228,842 | -227,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,035 | 1,371,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,146 | -196,438 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,385 | -1,928 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,769 | -7,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,750 | -145,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 36,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,598 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,720 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,968 | -341,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,620 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,613 | -22,224 |
| 上場関連費用の支出 | -14,438 | -25,869 |
| 株式の発行による収入 | 446,491 | 4,896 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,820 | 561,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,887 | 1,591,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,376 | 2,550,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
