TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,703 | 647,040 |
| 減価償却費 | 30,004 | 66,124 |
| ソフトウエア償却費 | 1,670 | 3,068 |
| のれん償却額 | 3,655 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 17,911 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -197 |
| 支払利息 | 1,685 | 1,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,083 |
| 上場関連費用 | － | 14,438 |
| 受取補償金 | -177 | -50 |
| 固定資産除却損 | 14,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,100 | -153,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,275 | -286,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,144 | 267,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -536 | -9,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,868 | 46,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,854 | -37,546 |
| その他 | 3,355 | 3,984 |
| 小計 | 586,006 | 576,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 197 |
| 利息の支払額 | -1,685 | -1,002 |
| 補償金の受取額 | 177 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -227,813 | -228,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,825 | 347,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,823 | -236,146 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,385 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,736 | -4,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,435 | -118,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,286 | -360,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261,620 | -261,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,949 | -49,613 |
| 上場関連費用の支出 | － | -14,438 |
| 株式の発行による収入 | － | 446,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,671 | 120,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,210 | 106,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,489 | 958,376 |
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