TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,340 | 1,773,250 |
| 減価償却費 | 467,537 | 537,185 |
| ソフトウエア償却費 | 17,006 | 18,060 |
| 減損損失 | 200,505 | 70,292 |
| 店舗解約損失 | 28,977 | 9,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 20,303 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,472 | 24,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -5,174 |
| 新株予約権戻入益 | -398 | － |
| 支払利息 | 30,568 | 55,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,856 | -155,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 267,108 | -762,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,798 | -123,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,586 | 179,246 |
| その他 | 103,936 | 117,024 |
| 小計 | 2,416,968 | 1,756,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 5,297 |
| 利息の支払額 | -30,537 | -54,982 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -28,977 | -9,495 |
| 法人税等の支払額 | -613,638 | -387,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,359 | 1,310,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,426 | -1,106,157 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,790 | -21,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,637 | -55,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258,806 | -578,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171,215 | 152,248 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,521 | -86,993 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 52,557 |
| その他 | -13,239 | -34,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,205 | -1,677,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628,484 | -2,070,379 |
| リース債務の返済による支出 | -183,597 | -240,274 |
| 配当金の支払額 | -183,451 | -217,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,977 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 93,200 | 116,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,412 | 1,088,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,186 | 6,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,072 | 727,867 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,669,294 | 4,397,162 |
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