TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,828 | 1,244,340 |
| 減価償却費 | 953,646 | 467,537 |
| ソフトウエア償却費 | 27,947 | 17,006 |
| 債務勘定整理益 | -51,187 | － |
| 減損損失 | 288,775 | 200,505 |
| 店舗解約損失 | 31,923 | 28,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,168 | 45 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,223 | -1,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -713 |
| 新株予約権戻入益 | － | -398 |
| 支払利息 | 34,553 | 30,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,882 | -348,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459,826 | 267,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,044 | 290,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,345 | 117,586 |
| その他 | -324,331 | 103,936 |
| 小計 | 1,241,510 | 2,416,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 543 |
| 利息の支払額 | -34,526 | -30,537 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -24,980 | -28,977 |
| 法人税等の支払額 | -353,728 | -613,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,533 | 1,744,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,900 | -418,426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -540 | -3,790 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,361 | -38,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,141 | -258,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,308 | 171,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,521 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -27,604 | -13,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,239 | -758,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,126 | -1,628,484 |
| リース債務の返済による支出 | -494,157 | -183,597 |
| 配当金の支払額 | -91,488 | -183,451 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,300 | 93,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,527 | -1,502,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,899 | 22,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658,720 | -494,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,366 | 3,669,294 |
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