TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,257 | 852,828 |
| 減価償却費 | 1,138,650 | 953,646 |
| ソフトウエア償却費 | 28,013 | 27,947 |
| 債務勘定整理益 | － | -51,187 |
| 減損損失 | 262,631 | 288,775 |
| 店舗解約損失 | 211,889 | 31,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,648 | 9,168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -95,249 | － |
| 契約負債の増加額（△は減少） | 87,385 | -9,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -258 |
| 支払利息 | 55,629 | 34,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,108 | 190,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503,211 | -459,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,673 | -232,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,565 | -71,345 |
| その他 | 55,412 | -324,331 |
| 小計 | 632,102 | 1,241,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 258 |
| 利息の支払額 | -55,601 | -34,526 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -63,226 | -24,980 |
| 法人税等の支払額 | -448,952 | -353,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,414 | 828,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,632 | -104,900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,302 | -540 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,574 | -52,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,620 | -25,141 |
| 差入保証金の回収による収入 | 194,032 | 95,308 |
| その他 | -2,797 | -27,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,895 | -115,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,934 | -1,003,126 |
| リース債務の返済による支出 | -668,390 | -494,157 |
| 配当金の支払額 | － | -91,488 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,825 | 934,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,678 | 10,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,628 | 1,658,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,646 | 4,163,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
