TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,077,304 | -209,257 |
| 減価償却費 | 739,820 | 1,138,650 |
| ソフトウエア償却費 | 22,319 | 28,013 |
| 減損損失 | 99,352 | 262,631 |
| 店舗解約損失 | － | 211,889 |
| 臨時休業等による損失 | 5,724 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,741 | 13,648 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,171 | -95,249 |
| 契約負債の増加額（△は減少） | － | 87,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -91 |
| 支払利息 | 39,501 | 55,629 |
| 固定資産受贈益 | -68,935 | － |
| 雇用調整助成金 | -43,716 | － |
| 補助金収入 | -19,662 | － |
| 新株予約権戻入益 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,537 | -180,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448,000 | -503,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,056 | -207,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,487 | -25,565 |
| その他 | -191,494 | 55,412 |
| 小計 | 802,592 | 632,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 91 |
| 利息の支払額 | -39,482 | -55,601 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 43,716 | － |
| 補助金の受取額 | 19,662 | － |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | － | -63,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,568 | -448,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,901 | 64,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,704 | -761,632 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -38,864 | -16,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,186 | -47,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -584,827 | -96,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,254 | 194,032 |
| その他 | -15,486 | -2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,814 | -730,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251,550 | -1,235,934 |
| リース債務の返済による支出 | -437,949 | -668,390 |
| 株式の発行による収入 | 306,042 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,545 | 500 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,598,319 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,406 | -3,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,070 | 29,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,564 | -640,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,145,275 | 2,504,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
