TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月20日 16:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2021/03/01-2022/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,400 | 1,077,304 |
| 減価償却費 | 173,243 | 739,820 |
| ソフトウエア償却費 | 17,784 | 22,319 |
| 減損損失 | 216,546 | 99,352 |
| 臨時休業等による損失 | 15,032 | 5,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,701 | 10,741 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74,089 | -13,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -843 |
| 支払利息 | 2,747 | 39,501 |
| 固定資産受贈益 | － | -68,935 |
| 雇用調整助成金 | -130,425 | -43,716 |
| 補助金収入 | － | -19,662 |
| 新株予約権戻入益 | -5,050 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,315 | -243,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,156 | -448,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,884 | -216,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,065 | 53,487 |
| その他 | 104,837 | -191,494 |
| 小計 | 407,387 | 802,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 843 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -39,482 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 130,425 | 43,716 |
| 補助金の受取額 | － | 19,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396,500 | 56,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,922 | 883,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,861 | -968,704 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -20,134 | -38,864 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,031 | -21,186 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,522 | -584,827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,506 | 36,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,170 | － |
| その他 | － | -15,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,871 | -1,592,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,428 | -1,251,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -437,949 |
| 株式の発行による収入 | 432 | 306,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,562,560 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,900 | 7,545 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,598,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,656 | 1,222,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,704 | 26,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,537,310 | 539,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,711 | 3,145,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
