TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,854 | 423,627 |
| 減価償却費 | 596,946 | 535,850 |
| ソフトウエア償却費 | 13,575 | 14,580 |
| 債務勘定整理益 | － | -35,138 |
| 減損損失 | 36,158 | 25,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,940 | -2,544 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -95,249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 357 | -97 |
| 支払利息 | 28,583 | 19,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,698 | 15,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,997 | 85,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,995 | -389,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,021 | -35,567 |
| その他 | 91,967 | -180,292 |
| 小計 | 685,571 | 475,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | -357 | 97 |
| 利息の支払額 | -28,572 | -19,289 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | － | -16,202 |
| 法人税等の支払額 | -279,271 | -166,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,371 | 273,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,157 | -80,147 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,755 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,885 | -36,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,617 | -10,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,413 | 20,780 |
| その他 | -550 | -20,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,552 | -127,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,087 | -436,515 |
| リース債務の返済による支出 | -371,691 | -309,443 |
| 配当金の支払額 | － | -91,445 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,278 | 262,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,429 | 9,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,031 | 417,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,646 | 2,922,147 |
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