TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,855 | 168,854 |
| 減価償却費 | 133,242 | 596,946 |
| ソフトウエア償却費 | 11,623 | 13,575 |
| 減損損失 | 41,759 | 36,158 |
| 臨時休業等による損失 | 5,724 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,358 | -14,940 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,590 | -95,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | 357 |
| 支払利息 | 1,347 | 28,583 |
| 雇用調整助成金 | -42,591 | － |
| 補助金収入 | -11,427 | － |
| 新株予約権戻入益 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,925 | -27,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362,453 | -156,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,110 | 25,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96,318 | 18,021 |
| その他 | -74,341 | 91,967 |
| 小計 | 203,158 | 685,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | -357 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -28,572 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 42,591 | － |
| 補助金の受取額 | 11,427 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 107,026 | -279,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,155 | 377,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,942 | -398,157 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -32,304 | -4,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,421 | -28,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -393,958 | -65,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,929 | 142,413 |
| その他 | -13,964 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,662 | -355,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,771 | -629,087 |
| 株式の発行による収入 | 305,070 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -371,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,545 | 500 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,182,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,829 | -200,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,802 | 40,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,125 | -138,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,836 | 3,007,244 |
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