TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -354,075 | 382,855 |
| 減価償却費 | 80,312 | 133,242 |
| ソフトウエア償却費 | 8,157 | 11,623 |
| 減損損失 | 111,639 | 41,759 |
| 臨時休業等による損失 | 15,032 | 5,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,575 | -18,358 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,265 | 12,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -289 |
| 支払利息 | 1,575 | 1,347 |
| 雇用調整助成金 | -119,527 | -42,591 |
| 補助金収入 | － | -11,427 |
| 新株予約権戻入益 | -5,050 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,255 | 62,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,631 | -362,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,534 | 157,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,824 | -96,318 |
| その他 | -29,722 | -74,341 |
| 小計 | -800,776 | 203,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 289 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,337 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 119,527 | 42,591 |
| 補助金の受取額 | － | 11,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,872 | 107,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -905,612 | 363,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,979 | -293,942 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,626 | -32,304 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,466 | -22,421 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116,680 | -393,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,245 | 25,929 |
| その他 | － | -13,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,507 | -730,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,287 | -711,771 |
| 株式の発行による収入 | － | 305,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,900 | 7,545 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,182,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,613 | 1,283,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,736 | 14,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,243 | 931,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,605,711 | 3,536,836 |
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