TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -354,075 |
| 減価償却費 | 80,312 |
| ソフトウエア償却費 | 8,157 |
| 減損損失 | 111,639 |
| 臨時休業等による損失 | 15,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,575 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 |
| 支払利息 | 1,575 |
| 新株予約権戻入益 | -5,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,824 |
| その他 | -29,722 |
| 小計 | -681,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -222,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -905,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,979 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,626 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,287 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,379,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
