TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,748 | 623,518 |
| 減価償却費 | 55,452 | 50,167 |
| ソフトウエア償却費 | 2,072 | 7,793 |
| 減損損失 | 37,628 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,441 | -49,468 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -609 | 15,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -304 |
| 支払利息 | 1,232 | 984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,352 | -27,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,397 | 213,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,109 | 127,759 |
| その他 | -87,532 | -6,547 |
| 小計 | 292,279 | 955,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -974 |
| 法人税等の支払額 | -230,851 | -146,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,255 | 807,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,282 | -100,019 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,384 | -38,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,560 | -16,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,851 | -15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,176 | 50,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 91,943 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 62,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,958 | -181,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,352 | -562,430 |
| 新株予約権の発行による収入 | 40,260 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,092 | 4,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,000 | 379,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,296 | 1,006,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,410,606 | 5,416,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
