TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,183 | 437,748 |
| 減価償却費 | 61,685 | 55,452 |
| ソフトウエア償却費 | 1,812 | 2,072 |
| 減損損失 | － | 37,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,816 | -50,441 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,026 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -117 |
| 支払利息 | 497 | 1,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,015 | 23,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,903 | -24,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,484 | -102,109 |
| その他 | -46,882 | -87,532 |
| 小計 | 350,999 | 292,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -497 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -314,921 | -230,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,635 | 60,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,202 | -115,282 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,932 | -98,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,176 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,605 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 91,943 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,902 | -120,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,452 | -283,352 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,650 | 40,260 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,665 | 7,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,863 | 64,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,595 | 3,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,035,533 | 4,038,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
