TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,158 | 663,183 |
| 減価償却費 | 38,106 | 61,685 |
| ソフトウエア償却費 | 1,683 | 1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,523 | -34,816 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,380 | 11,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -72 |
| 支払利息 | 321 | 497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,822 | -53,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,508 | -302,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,951 | 50,484 |
| その他 | 91,544 | -46,882 |
| 小計 | 470,244 | 350,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -321 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -131,697 | -314,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,274 | 35,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,222 | -57,202 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,928 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,704 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,130 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,171 | -22,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,640 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,605 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -14,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,518 | -193,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -94,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,190 | 6,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 53,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,086 | 365,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,841 | 207,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,218 | 2,757,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
