TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,690 | 347,158 |
| 減価償却費 | 25,834 | 38,106 |
| ソフトウエア償却費 | 1,494 | 1,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,652 | -16,523 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,610 | 9,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -49 |
| 支払利息 | 619 | 321 |
| 上場関連費用 | 6,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,757 | -55,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,327 | -93,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,430 | 147,951 |
| その他 | -49,110 | 91,544 |
| 小計 | 112,755 | 470,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 49 |
| 利息の支払額 | -619 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -136,521 | -131,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,276 | 338,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,834 | -135,222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,928 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,244 | -5,704 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,959 | -74,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 26,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,038 | -194,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,380 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,341 | － |
| 上場関連費用の支出 | -5,127 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,911 | 205,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,403 | 348,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,085 | 1,307,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
