TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 171,690 |
| 減価償却費 | 25,834 |
| ソフトウエア償却費 | 1,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,652 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 |
| 支払利息 | 619 |
| 上場関連費用 | 6,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,430 |
| その他 | -49,110 |
| 小計 | 112,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 |
| 利息の支払額 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -136,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,834 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,244 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,341 |
| 上場関連費用の支出 | -5,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,085 |
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