TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,627 | 502,261 |
| 減価償却費 | 535,850 | 273,087 |
| ソフトウエア償却費 | 14,580 | 8,784 |
| 債務勘定整理益 | -35,138 | － |
| 減損損失 | 25,264 | 23,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,544 | -6,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -212 |
| 支払利息 | 19,301 | 14,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,366 | 58,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,125 | 180,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,662 | -374,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,567 | 44,284 |
| その他 | -180,292 | 79,241 |
| 小計 | 475,812 | 804,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 187 |
| 利息の支払額 | -19,289 | -14,385 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -16,202 | -20,016 |
| 法人税等の支払額 | -166,962 | -356,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,455 | 413,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,147 | -107,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,765 | -20,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,971 | -69,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,780 | 45,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46,521 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -20,871 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,974 | -351,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,515 | -708,676 |
| リース債務の返済による支出 | -309,443 | -123,048 |
| 配当金の支払額 | -91,445 | -183,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000,973 |
| その他 | － | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,595 | -416,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,425 | 19,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,501 | -335,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,922,147 | 3,828,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
