TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,261 | 682,423 |
| 減価償却費 | 273,087 | 225,685 |
| ソフトウエア償却費 | 8,784 | 9,424 |
| 減損損失 | 23,632 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,146 | -9,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -2,343 |
| 新株予約権戻入益 | － | -341 |
| 支払利息 | 14,400 | 23,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,818 | 88,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180,841 | -1,291,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,371 | 472,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,284 | 26,024 |
| その他 | 79,241 | -241,856 |
| 小計 | 804,622 | -16,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 2,210 |
| 利息の支払額 | -14,385 | -23,134 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -20,016 | － |
| 法人税等の支払額 | -356,798 | -147,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,610 | -185,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,040 | -504,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,587 | -33,086 |
| ソフトウエア償却費 | － | -15,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,646 | -355,182 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,274 | 63,090 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,521 | -86,993 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | -2,639 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,979 | -27,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,500 | -962,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,676 | -1,030,952 |
| リース債務の返済による支出 | -123,048 | -111,466 |
| 配当金の支払額 | -183,405 | -216,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,973 | － |
| その他 | -325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,429 | -59,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,310 | -27,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,007 | -1,233,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,828,358 | 2,435,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
