TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,327,544 | -41,400 |
| 減価償却費 | 155,645 | 173,243 |
| ソフトウエア償却費 | 15,999 | 17,784 |
| 減損損失 | － | 216,546 |
| 臨時休業等による損失 | － | 15,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,488 | -35,701 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,518 | 74,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -337 |
| 支払利息 | 2,242 | 2,747 |
| 雇用調整助成金 | － | -130,425 |
| 新株予約権戻入益 | -40,730 | -5,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,252 | -72,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,060 | 200,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,842 | -139,884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,301 | 28,065 |
| その他 | 66,826 | 104,837 |
| 小計 | 1,692,384 | 407,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 337 |
| 利息の支払額 | -2,221 | -2,727 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 130,425 |
| 法人税等の支払額 | -361,681 | -396,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,712 | 138,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,253 | -669,861 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -48,118 | -20,134 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,889 | -27,031 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,245 | -211,522 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,785 | 30,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,170 |
| その他 | -5,405 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,125 | -878,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,438 | -1,190,428 |
| 株式の発行による収入 | 10,494 | 432 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,070 | -2,562,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,985 | -2,795,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,975 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532,598 | -3,537,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,143,021 | 2,605,711 |
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