- 3415
- 2026/08/31
- 時価
- 164億円
- PER 予
- 10.99倍
- 2016年以降
- 赤字-77.84倍
（2016-2026年） - PBR
- 2.62倍
- 2016年以降
- 1.53-23.91倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 1.87%
- ROE 予
- 23.83%
- ROA 予
- 9.03%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TOKYO BASE（3415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,406 | 1,369,910 |
| 減価償却費 | 117,745 | 144,998 |
| ソフトウエア償却費 | 3,802 | 6,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,536 | 4,571 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,143 | -57,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -201 |
| 支払利息 | 1,370 | 2,500 |
| 減損損失 | － | 42,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,245 | 24,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,803 | -185,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,236 | -60,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,384 | 7,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,875 | 19,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,546 | -15,084 |
| その他 | 45,647 | -3,707 |
| 小計 | 1,200,606 | 1,299,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -2,480 |
| 法人税等の支払額 | -539,323 | -462,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,000 | 834,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,952 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,605 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 91,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,295 | -227,249 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,851 | -22,700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,430 | -1,525 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,240 | -12,470 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -54,162 | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,711 | -236,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,447 | 31,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,803 | -577,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,743 | -630,593 |
| 株式の発行による収入 | 272,238 | 8,172 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,650 | 40,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,145 | 117,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485,342 | 375,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,035,533 | 4,410,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
