営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から178,403千円減少し、673,085千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果支出した資金は、24,276千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上171,690千円、仕入債務の増加額178,430千円に対し、売上債権の増加額61,757千円、たな卸資産の増加額146,327千円、法人税等の支払額136,521千円があったためです。

2015/10/15 12:59