営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から348,841千円増加し、1,307,218千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、338,274千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上347,158千円、仕入債務の増加額147,951千円に対し、売上債権の増加額55,822千円、たな卸資産の増加額93,508千円、法人税等の支払額131,697千円があったためです。

2016/10/14 11:45