有価証券報告書-第16期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,355,428 | 4,005,570 |
| 売掛金 | ※1 1,437,944 | 977,424 |
| 商品 | 2,186,560 | 2,532,013 |
| 関係会社未収入金 | 1,805,451 | 25,072 |
| その他 | ※1 148,483 | ※1 159,611 |
| 流動資産合計 | 7,933,870 | 7,699,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,830,394 | 1,764,050 |
| 減価償却累計額 | △502,516 | △658,417 |
| 建物(純額) | 1,327,878 | 1,105,632 |
| 構築物 | 16,200 | 16,200 |
| 減価償却累計額 | △1,360 | △2,527 |
| 構築物(純額) | 14,839 | 13,672 |
| 工具、器具及び備品 | 198,914 | 191,993 |
| 減価償却累計額 | △117,180 | △143,365 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 81,733 | 48,628 |
| 建設仮勘定 | - | 8,173 |
| 有形固定資産合計 | 1,424,451 | 1,176,106 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 64,118 | 37,138 |
| 無形固定資産合計 | 64,118 | 37,138 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 138,720 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 605,000 | 600,000 |
| 繰延税金資産 | 122,641 | 140,531 |
| 差入保証金 | 993,834 | 968,978 |
| 関係会社長期未収入金 | - | 2,978,788 |
| その他 | 13,498 | 27,663 |
| 貸倒引当金 | - | △2,101,736 |
| 投資その他の資産合計 | 1,873,695 | 2,614,224 |
| 固定資産合計 | 3,362,265 | 3,827,470 |
| 資産合計 | 11,296,135 | 11,527,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 828,590 | 717,244 |
| 短期借入金 | ※2 1,100,000 | ※2 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 819,864 | 1,361,796 |
| 未払費用 | 571,071 | ※1 497,125 |
| 未払法人税等 | 201,118 | 390,259 |
| 契約負債 | 87,385 | 78,161 |
| 賞与引当金 | 61,252 | 69,676 |
| その他 | 124,187 | ※1 65,751 |
| 流動負債合計 | 3,793,469 | 4,080,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 697,225 | 1,852,165 |
| 資産除去債務 | 13,089 | 13,116 |
| 固定負債合計 | 710,314 | 1,865,281 |
| 負債合計 | 4,503,783 | 5,945,298 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 564,537 | 576,337 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 548,537 | 560,337 |
| その他資本剰余金 | 314,769 | - |
| 資本剰余金合計 | 863,306 | 560,337 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,718,293 | 4,437,489 |
| 利益剰余金合計 | 6,718,293 | 4,437,489 |
| 自己株式 | △1,361,785 | - |
| 株主資本合計 | 6,784,352 | 5,574,165 |
| 新株予約権 | 8,000 | 7,700 |
| 純資産合計 | 6,792,352 | 5,581,865 |
| 負債純資産合計 | 11,296,135 | 11,527,163 |
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