有価証券報告書-第12期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,327,544 |
| 減価償却費 | 155,645 |
| ソフトウエア償却費 | 15,999 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,488 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 33,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 |
| 支払利息 | 2,242 |
| 新株予約権戻入益 | △40,730 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,252 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 285,842 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 132,301 |
| その他 | 66,826 |
| 小計 | 1,692,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 |
| 利息の支払額 | △2,221 |
| 法人税等の支払額 | △361,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,253 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △48,118 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,889 |
| 差入保証金の差入による支出 | △105,245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,785 |
| その他 | △5,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △512,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,092,438 |
| 株式の発行による収入 | 10,494 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,532,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,610,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,143,021 |
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