半期報告書-第19期(2026/02/01-2027/01/31)

※1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当中間連結会計期間 (2026年7月31日)
当座貸越極度額の総額	2,400,000千円	2,100,000千円
借入実行残高	1,900,000	2,100,000
差引額	500,000	-

2 当社においては、一部の賃借物件の差入保証金について、貸主及び金融機関との間で代預託契約を締結しております。
当該契約に基づき、金融機関は貸主に対し差入保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。

	前連結会計年度 (2026年1月31日)	当中間連結会計期間 (2026年7月31日)
	-千円	83,200千円