ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 458,784 |
| 減価償却費 | 967,855 |
| 減損損失 | 66,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,597 |
| 支払利息 | 15,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 |
| 固定資産除却損 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,139 |
| その他 | -61,560 |
| 小計 | 1,430,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -15,988 |
| 法人税等の支払額 | -456,580 |
| 法人税等の還付額 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,128,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,700 |
| その他 | -11,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,534 |
| 配当金の支払額 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,836 |
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