キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億6356万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4386万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2980万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | 1,635 | -1,542 | -1,120 | 92 | - | 2,742 |
| 2018年 8月期 連結 | 通期 | 2,166 | -1,402 | -452 | 765 | - | 3,055 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 960 | -2,175 | 345 | -1,215 | -2,170 | 2,185 | 通期 | 2,299 | -4,236 | 1,915 | -1,937 | -4,605 | 3,023 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,511 | -1,881 | 236 | -370 | -2,094 | 2,894 | 通期 | 3,302 | -4,246 | 1,580 | -944 | -4,680 | 3,658 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,413 | -2,496 | 116 | -1,083 | -2,621 | 2,696 | 通期 | 2,906 | -3,182 | -675 | -276 | -2,099 | 2,714 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,595 | -993 | 58 | 603 | -985 | 3,383 | 通期 | 3,273 | -2,101 | -781 | 1,172 | -2,834 | 3,144 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,607 | -2,322 | 1,133 | -715 | -2,290 | 3,561 | 通期 | 3,386 | -3,630 | 253 | -244 | -3,731 | 3,174 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,730 | -2,244 | 1,064 | -514 | -2,217 | 3,729 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 9248万
- 2018年8月（連） +726.88%
- 7億6473万
- 2019年8月（連） マイ転
- -19億3683万
- 2020年8月（連）
- -9億4356万
- 2021年8月（連）
- -2億7582万
- 2022年8月（連） プラ転
- 11億7205万
- 2023年8月（連） マイ転
- -2億4417万
設備投資額
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -46億500万
- 2020年8月（連） -1.63%
- -46億8000万
- 2021年8月（連）
- -20億9900万
- 2022年8月（連） -35.02%
- -28億3400万
- 2023年8月（連） -31.65%
- -37億3100万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 17.56%
- 2018年8月（連）
- 20.9%
- 2019年8月（連）
- 19.7%
- 2020年8月（連）
- 25.93%
- 2021年8月（連）
- 22.48%
- 2022年8月（連）
- 24.55%
- 2023年8月（連）
- 22.83%