ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,877 | 471,696 |
| 減価償却費 | 1,093,429 | 1,262,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,699 | -803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,566 | -57,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,222 | 21,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,289 | 18,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,042 | 9,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,075 | -29 |
| 保険解約返戻金 | － | -75,057 |
| 支払利息 | 16,671 | 20,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,704 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,724 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | 7,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,158 | 77,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,190 | -132,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,357 | 79,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 130,878 | 53,239 |
| その他 | -314,651 | 2,520 |
| 小計 | 1,745,046 | 1,758,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 46 |
| 利息の支払額 | -16,585 | -21,056 |
| 法人税等の支払額 | -228,011 | -324,642 |
| 法人税等の還付額 | 9,403 | 958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,741 | 1,413,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003,795 | -2,559,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,723 | -62,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,769 | 4,020 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 160,517 |
| その他 | -10,269 | -18,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,130 | -2,496,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698,112 | -784,322 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -105 |
| 配当金の支払額 | -61,234 | -99,343 |
| その他 | -4,636 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,866 | 116,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,763 | 4,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,758 | -962,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658,116 | 2,695,788 |
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