ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,784 | 839,877 |
| 減価償却費 | 967,855 | 1,093,429 |
| 減損損失 | 66,983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,419 | -7,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,298 | -48,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,118 | 20,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,152 | 38,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,939 | 23,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,597 | -2,075 |
| 支払利息 | 15,943 | 16,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | -2,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,724 |
| 固定資産除却損 | 227 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,399 | -6,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,112 | -29,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,518 | 60,357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,139 | 130,878 |
| その他 | -61,560 | -314,651 |
| 小計 | 1,430,063 | 1,745,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 888 |
| 利息の支払額 | -15,988 | -16,585 |
| 法人税等の支払額 | -456,580 | -228,011 |
| 法人税等の還付額 | 624 | 9,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,717 | 1,510,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,128,426 | -2,003,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 3,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,518 | -89,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,290 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,700 | 219,769 |
| その他 | -11,657 | -10,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,174,846 | -1,881,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,534 | -1,698,112 |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -61,234 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| その他 | － | -4,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,596 | 235,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,727 | -129,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,023,321 | 2,893,563 |
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