ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,696 | 670,226 |
| 減価償却費 | 1,262,006 | 1,295,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -803 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,654 | 23,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,338 | 19,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,746 | 7,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,612 | 24,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -26 |
| 保険解約返戻金 | -75,057 | － |
| 支払利息 | 20,986 | 18,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -215 |
| 固定資産除却損 | 7,670 | 1,233 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,025 | -26,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,826 | -70,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,608 | -4,433 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,239 | -170,668 |
| その他 | 2,520 | -78,883 |
| 小計 | 1,758,080 | 1,712,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 84 |
| 利息の支払額 | -21,056 | -18,621 |
| 法人税等の支払額 | -324,642 | -98,934 |
| 法人税等の還付額 | 958 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,385 | 1,595,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,559,369 | -892,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,053 | -92,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,020 | 6,760 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,404 | -12,322 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,517 | － |
| その他 | -18,762 | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,496,049 | -992,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,322 | -842,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -97 |
| 配当金の支払額 | -99,343 | -99,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,229 | 57,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,107 | 8,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962,328 | 669,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,009 | 3,383,354 |
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