ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,226 | 592,580 |
| 減価償却費 | 1,295,705 | 1,302,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,128 | -18,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,193 | 32,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,432 | 22,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 支払利息 | 18,472 | 16,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -225 |
| 固定資産除却損 | 1,233 | 845 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,395 | -3,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,377 | 13,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,433 | 131,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170,668 | -36,339 |
| その他 | -78,883 | -74,849 |
| 小計 | 1,712,782 | 1,981,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 20 |
| 利息の支払額 | -18,621 | -17,430 |
| 法人税等の支払額 | -98,934 | -357,465 |
| 法人税等の還付額 | － | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,312 | 1,606,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,518 | -2,122,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,411 | -167,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,760 | 5,520 |
| その他 | -14,759 | -13,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,714 | -2,321,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,658 | -767,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -99,456 | -99,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,787 | 1,132,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,959 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,344 | 417,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,524 | 3,561,015 |
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