ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,993 | 1,084,612 |
| 減価償却費 | 2,559,128 | 2,623,616 |
| 減損損失 | － | 24,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,024 | 53,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,858 | 25,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,869 | 49,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,056 |
| 保険解約返戻金 | -75,057 | － |
| 支払利息 | 41,126 | 35,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -630 | -487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,058 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,916 | -216,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,636 | 21,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,209 | 9,090 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 150,426 | -191,072 |
| その他 | 16,697 | -14,294 |
| 小計 | 3,384,661 | 3,509,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -40,806 | -35,120 |
| 法人税等の支払額 | -447,984 | -214,212 |
| 法人税等の還付額 | 9,241 | 10,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906,122 | 3,272,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,165,692 | -1,839,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,687 | -232,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,900 | 15,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,517 | － |
| その他 | -1,877 | -19,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,181,943 | -2,100,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,575,312 | -1,681,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -97 |
| 配当金の支払額 | -99,383 | -99,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,026 | -781,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,739 | 38,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -944,107 | 429,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,009 | 3,143,524 |
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