ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,612 | 1,124,769 |
| 減価償却費 | 2,623,616 | 2,621,564 |
| 減損損失 | 24,507 | 48,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,310 | 12,769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,588 | 17,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,693 | 49,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,319 |
| 支払利息 | 35,044 | 39,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | -553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,409 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,405 | 84,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,453 | 16,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,090 | -15,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -191,072 | -32,859 |
| その他 | -14,294 | 35,308 |
| 小計 | 3,509,924 | 4,016,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -35,120 | -40,004 |
| 法人税等の支払額 | -214,212 | -591,854 |
| 法人税等の還付額 | 10,945 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272,650 | 3,386,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839,545 | -3,165,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,745 | -424,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,680 | 8,960 |
| その他 | -19,638 | -25,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,593 | -3,630,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681,786 | -1,647,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -99,487 | -99,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,371 | 252,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,829 | 22,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,515 | 30,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,524 | 3,174,482 |
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