ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,556 | 836,993 |
| 減価償却費 | 2,288,851 | 2,559,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,559 | -1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,787 | -71,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,522 | 37,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,827 | 25,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,382 | -1,062 |
| 保険解約返戻金 | － | -75,057 |
| 支払利息 | 34,460 | 41,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,694 | -630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,724 | － |
| 固定資産除却損 | 312 | 7,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,587 | 93,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,075 | -257,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,987 | 23,209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,061 | 150,426 |
| その他 | -246,530 | 8,754 |
| 小計 | 3,715,813 | 3,384,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,250 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -34,628 | -40,806 |
| 法人税等の支払額 | -391,177 | -447,984 |
| 法人税等の還付額 | 9,681 | 9,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,939 | 2,906,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,273,684 | -3,165,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,437 | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,154 | -158,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,209 | -35,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,249 | 17,900 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 160,517 |
| その他 | -38,144 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,245,506 | -3,181,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,358,038 | -1,575,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -330 |
| 配当金の支払額 | -61,259 | -99,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,383 | -675,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,021 | 6,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,795 | -944,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658,116 | 2,714,009 |
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