ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,858 | 1,450,556 |
| 減価償却費 | 2,048,183 | 2,288,851 |
| 減損損失 | 74,719 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -8,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,178 | 24,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,888 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,787 | 56,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,430 | 43,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -2,382 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,481 | -29,686 |
| 保険解約返戻金 | -70,349 | － |
| 支払利息 | 33,336 | 34,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,276 | -2,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,724 |
| 固定資産除却損 | 3,794 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,384 | -73,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,910 | -92,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,889 | 168,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,240 | 140,061 |
| その他 | 219,778 | -216,844 |
| 小計 | 2,887,681 | 3,715,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,315 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -33,155 | -34,628 |
| 法人税等の支払額 | -560,495 | -391,177 |
| 法人税等の還付額 | 624 | 9,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,969 | 3,301,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,313,213 | -4,273,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 3,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,735 | -157,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,287 | -10,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,200 | 230,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 159,396 | － |
| その他 | -24,701 | -38,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235,803 | -4,245,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,043 | -2,358,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -319 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,172,160 | － |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -61,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,071 | 1,580,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,478 | -2,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,241 | 634,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,023,321 | 3,658,116 |
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