ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,176 | 922,858 |
| 減価償却費 | 1,670,872 | 2,048,183 |
| 減損損失 | 62,011 | 74,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,763 | 4,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,480 | -19,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,888 | -58,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,272 | 45,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,010 | 21,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,202 | -4,315 |
| 保険解約返戻金 | － | -70,349 |
| 支払利息 | 32,038 | 33,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -793 | -1,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,388 | -105,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,076 | -56,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,276 | -57,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,910 | -104,240 |
| その他 | 25,533 | 215,091 |
| 小計 | 2,150,420 | 2,887,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,202 | 4,315 |
| 利息の支払額 | -31,499 | -33,155 |
| 法人税等の支払額 | -31,235 | -560,495 |
| 法人税等の還付額 | 73,418 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166,305 | 2,298,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558,197 | -4,313,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 793 | 1,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,509 | -73,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,713 | -5,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,226 | 20,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,694 | 159,396 |
| その他 | -12,868 | -24,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,573 | -4,235,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449,045 | -1,494,043 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,172,160 |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,915 | 1,915,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -9,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,877 | -31,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,054,563 | 3,023,321 |
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