ユーピーアール（7065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,136 | 289,915 |
| 減価償却費 | 1,380,332 | 1,534,847 |
| 減損損失 | － | 45,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 3,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,819 | -28,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,660 | 1,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,515 | -245,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,189 | 8,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -1,094 |
| 支払利息 | 21,400 | 27,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,845 | 143,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,409 | -11,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,837 | 86,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55,467 | -116,791 |
| その他 | -143,427 | -226,104 |
| 小計 | 1,929,555 | 1,509,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 625 |
| 利息の支払額 | -22,532 | -28,178 |
| 法人税等の支払額 | -178,283 | -49,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,800 | 1,445,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030,326 | -1,928,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,675 | -155,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | 10,040 |
| その他 | -4,552 | -11,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,863 | -2,084,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,075 | -761,806 |
| 配当金の支払額 | -107,358 | -114,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,566 | 123,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,764 | 7,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,268 | -507,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728,750 | 2,963,382 |
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