営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前事業年度末より107,830千円増加し、813,992千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は134,217千円(前年同四半期は70,473千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が112,940千円となったこと、売上高の増加に連動してクリエイターへの支払コミッションが増加したことに伴い仕入債務が26,505千円増加したこと、定額制販売の増加に伴い前受金が33,330千円増加した一方、売上高の増加に伴い売上債権が35,058千円増加したことによるものであります。

2016/08/15 15:10