営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より140,205千円増加し、868,888千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により使用した資金は7,187千円となりました。主な収入要因は、前受金の増加59,826千円及び減価償却費21,227千円であり、主な支出要因は、売上債権の増加44,138千円及び法人税等の支払額41,491千円であります。

2017/08/14 15:03