有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	168
預金
普通預金	658,830
定期預金	10,000
外貨預金	2,918
小計	671,748
合計	671,916

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	86,438
株式会社ラクーン	13,452
リプレックス株式会社	1,159
株式会社永昌堂印刷	985
株式会社クレオ	878
その他	94,934
合計	197,848

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
120,569	1,655,610	1,578,332	197,848	88.9		35.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
個人	204,812
法人	23,134
合計	227,947

ロ.前受金

区分	金額(千円)
定額制サービス利用料	78,456
デジタル素材購入用プリペイド	23,223
その他	91
合計	101,771