有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	249,339
定期預金	10,000
小計	259,339
合計	259,446

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	70,425
株式会社ラクーン	7,223
リプレックス株式会社	1,079
株式会社CyberZ	982
株式会社クレオ	538
その他	40,319
合計	120,569

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
79,527	1,089,879	1,048,836	120,569	89.7		33.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.預け金

相手先	金額(千円)
PayPal Pte.Ltd.	21,651
東京法務局 供託金	11,200
Skrill Limited	552
合計	33,404

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
我妻識史	9,177
天野裕子	5,527
橋本亜沙子	6,200
冨樫一幸	2,784
岡田卓士	2,397
その他	174,568
合計	200,653

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	19,832
社会保険料	4,918
その他	73
合計	24,825

ハ.未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	25,779
合計	25,779

ニ.前受金

区分	金額(千円)
定額制サービス利用料	23,124
デジタル素材購入用プリペイド	19,163
その他	45
合計	42,333