リネットジャパングループ（3556）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/05/15 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は1,153,331千円(前年同四半期は1,921,667千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,428,187千円、短期借入金の純増額172,137千円、長期借入れによる収入160,045千円があったことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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