キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 18:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -7億1231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6724万、財務活動によるキャッシュ・フロー 20億3417万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 通期 | 144 | -37 | -223 | 108 | - | 125 |
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | 110 | 210 | 1 | 320 | - | 447 |
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | 79 | -73 | -31 | 5 | -66 | 421 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -56 | -67 | 235 | -123 | -49 | 533 | 通期 | -60 | -138 | 1,115 | -198 | -93 | 1,339 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -286 | -284 | 13 | -570 | -47 | 763 | 通期 | -402 | -795 | 1,056 | -1,196 | -103 | 1,186 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -1,315 | -97 | 821 | -1,412 | -61 | 588 | 通期 | -2,615 | -206 | 2,595 | -2,821 | -389 | 929 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -634 | -137 | 2,275 | -772 | -93 | 2,446 | 通期 | -898 | -194 | 3,072 | -1,092 | -137 | 2,879 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 273 | -408 | -253 | -135 | -88 | 2,362 | 通期 | 554 | -232 | -1,481 | 323 | -155 | 1,767 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -56 | -189 | -71 | -245 | -37 | 1,492 | 通期 | -16 | -338 | -201 | -354 | -210 | 1,389 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -459 | -903 | 1,922 | -1,362 | -156 | 1,869 | 通期 | -712 | -567 | 2,034 | -1,280 | -341 | 2,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- 1億782万
- 2015年9月（連） +197.08%
- 3億2032万
- 2016年9月（連） -98.44%
- 501万
- 2017年9月（連） マイ転
- -1億9791万
- 2018年9月（連） -504.47%
- -11億9634万
- 2019年9月（連） -135.77%
- -28億2059万
- 2020年9月（連）
- -10億9187万
- 2021年9月（連） プラ転
- 3億2272万
- 2022年9月（連） マイ転
- -3億5443万
- 2023年9月（連） -261.02%
- -12億7955万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 4.75%
- 2015年9月（連）
- 3.42%
- 2016年9月（連）
- 2.11%
- 2017年9月（連）
- -1.62%
- 2018年9月（連）
- -8.86%
- 2019年9月（連）
- -30.52%
- 2020年9月（連）
- -13.14%
- 2021年9月（連）
- 7.15%
- 2022年9月（連）
- -0.19%
- 2023年9月（連）
- -6.44%