リネットジャパングループ（3556）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,000,261 | 463,588 |
| 減価償却費 | 306,019 | 244,908 |
| のれん償却額 | 75,942 | 61,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,742 | -12,106 |
| 支払利息 | 82,235 | 89,017 |
| 為替差損益（△は益） | -14,124 | -16,220 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -133,156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 297,032 | 58,990 |
| 海外金融事業に係る臨時損失 | 192,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,934 | -192,492 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,229,690 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 44,378 | 23,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,977 | -30,142 |
| 未収収益の増加額（△は増加） | -64,021 | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,442 | 12,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,111 | -27,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,764 | 125,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108,437 | -293,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,376 | -73,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 884,141 | -125,861 |
| その他 | -33,151 | 49,903 |
| 小計 | 973,279 | 225,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,463 | 14,256 |
| 利息の支払額 | -86,043 | -84,248 |
| 法人税等の支払額 | -82,788 | -38,511 |
| 海外金融事業に係る臨時損失の支払額 | -192,687 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,223 | 116,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,618 | -3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,985 | 189,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,193 | -188,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,643 | -181,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -940,105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 191,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,482 | 67,825 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,800 | － |
| その他 | -32,340 | 24,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,233 | -200,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,196 | -60,334 |
| 長期借入れによる収入 | 161,390 | 374,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821,632 | -403,430 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -47,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,472 | -101,413 |
| 株式の発行による収入 | 499,947 | 1,120 |
| その他 | -3,377 | -7,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,948 | -243,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,207 | -16,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470,751 | -343,286 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 649,708 | 306,422 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -779 | － |
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